工具篇 — 供應需求：實作例子

課程：倫 - 1% 黑卡俱樂部｜講師：Allen Thee

一、供應區實戰：舊區域的反應測試（EUR/USD）

供應需求（實用例子）Supply & Demand (Example)

本課透過多個真實圖表案例，示範如何運用供應需求區進行交易。

核心觀念：不管區域多新多舊，重點是價格碰到時的反應是否強烈。

舊供應區的交易判斷

這裡有一個已經好幾週甚至快一個月的供應區。

• 區域多舊都無所謂，關鍵是碰到時的反應
• 反應是否很強烈？是的話才繼續交易
• 不要戀戰 — 失敗了就找新的交易機會

記住：價格是可以突破供應區後再反轉的。千萬不要續戰，失敗了找新的機會就好。

EUR/USD 1H 供應區分析

放大到 1 小時圖來看這個供應區：

• 價格碰到供應區後做空，跌了一下就直接衝上去 → 失敗
• 失敗後不追、不強求，找新的機會

為什麼這個區域仍然值得關注？
• 它在下跌趨勢的最早期形成
• 形成後在這邊縮緊，接著出現強動能下跌 — 這才是我們要的

上升動能減慢 + 吞噬形態

觀察到幾個重要訊號：

• 上升動能明顯下降的跡象
• 第一次回歸供應區時，出現了吞噬形態
• 此時可以去小時框找交易機會

最理想的做空時機：下跌動能已經超過了主要的上升動能。

結構破壞交易與掛單策略

切換到 15 分鐘圖，發現結構破壞：

• 可以直接破壞後馬上下單
• 或者等待回調到結構再掛單（80% 機率價格會回來）
• 只有 20% 會直接走掉

結構破壞代表反向 — 價格上不去後就反轉跌下去。
只要價格在破壞線下方，基本上就做空。

二、盈虧比的實戰經驗

盈虧比 1:3 是最佳甜蜜點

供應需求區交易的盈虧比建議：

• 1:3 的盈虧比，勝率相當高
• 拉到 1:5、1:10，勝率自然下降
• Allen 曾回顧自己的交易：1:5 和 1:3 最終結果一模一樣

原因：盈虧比太大時，價格常常反轉回來，前功盡棄。
能抓到 1:3 的盈虧比，基本上就跑。

三、需求區的畫法與交易（黃金 XAU/USD）

下跌動能 → 橫盤 → 縮緊 → 動能釋放

黃金 4H 圖（Gold Spot）案例：

• 動能下跌後，再也跌不下去 → 橫盤
• 橫盤超過十多根 K 線 → 不太理想
• 但在橫盤區域內出現了縮緊，再來一波動能釋放

這邊的需求區就是我們要的。

需求區的兩種畫法

畫需求區有兩種方式：

1. 把整個橫盤縮緊的範圍畫出來
2. Allen 偏好：畫出最後一根熊式 K 線，或強動能釋放前的冰形形態 K 線

選擇還沒被觸碰過、新鮮的區域。
等價格碰到後，再去小時框找交易機會。

入場方式：趨勢線或阻力破壞

價格碰到需求區後，等待入場訊號：

方法一：等趨勢線破壞
方法二：等水平阻力線破壞

入場後有兩種做法：
• 破壞後馬上進場，抓 1:3
• 破壞後等回調再掛單，抓 1:3

兩種都 OK，沒有問題。

逆趨勢的供應區：交易價值不大

有人會問：這邊的空頭區是否可以做空？

答案：要看整體結構。
• 動能剛打破橫盤，出現第一檔
• 這裡是第一檔的尾聲，對我來說交易價值不大
• 基本上是逆著趨勢走

跟著大時框的方向做比較安全。

四、比特幣實戰：多時框分析（BTC/USD）

BTC 2H → 15M 多時框交易

比特幣 2 小時圖：動能下跌，價格回到供應區出現吞噬形態。

切換到 15 分鐘找入場：
• 同時出現結構破壞和趨勢線破壞
• 可以直接掛單，或在結構位置掛單
• 止盈只需 1:3，就能很輕鬆達到

之前的需求區失敗了，價格也沒跌到最原始的需求區，所以可以預測還會繼續跌。

五、強趨勢中使用最新需求區（黃金 XAU/USD）

釋放與釋放之間的「休息站」= 有價值的需求區

當趨勢很強時，有一個例外：

• 價格不一定每次都回到最原始的位置
• 可能在中途小停一下就繼續衝
• 這個小停的部分 = 最新的需求區

釋放與釋放之間的那一個需求區（休息站），是非常有價值的。
直接從高位到低位畫出水平線，等價格回測。

回測需求區 → 破位交易做多

價格回測需求區後出現錠型形態：

• 去 15 分鐘或 5 分鐘找交易機會
• 這邊就是一個破位交易，做多就好
• 盈虧比 1:3 就 OK

如果拿很高的盈虧比（1:5、1:10），價格碰到後常常大反轉，會嚇跑很多人，最後什麼都沒賺。

六、動能削弱的判斷

第二次釋放動能變弱 = 不適合交易

注意觀察動能的變化：

• 第一次釋放很強，休息一根後第二次釋放 → 動能變弱了
• 回到供應區時，沒有出現我們要的交易形態
• 就算有吞噬形態，收盤價也在中間 → 不夠強
• Allen 偏好收盤價在最低位（做空時）

動能削弱 + 入場形態不明顯 = 不交易。

七、疊加區域：只找最原始的那一個

多次動能釋放 = 兩段一樣強

當看到多個疊加的供應區或需求區時：

• 這些全部無視掉，只找最原始的那一個
• 最原始的區域效果比較好

但有一個特殊情況：兩次釋放的動能一樣強。
• 第二次只用一根 K 線就頂掉前一段的動能
• 反轉形態出現後，去小時框找破位交易機會

疊加供需區的處理原則

NZD/USD 實例 — 有好幾個重疊的需求區：

• 上面幾個無視掉
• 價格碰到上面的區域後，反應並不強烈，也沒有強烈反轉
• 碰到最原始的那個後才出現假突破 + 直接衝回來

有疊加供需區，拿最開始的那一個。

八、V 型鏈：籌碼消耗完的反轉形態

V 型鏈（V-Shape Reversal）

當價格突然以加速形式突破任何結構（供需區或主力支撐區），卻再也無法繼續往破位方向前進時：

• 代表籌碼已經徹底消耗完
• 會出現一個 V 型反轉形態

GBP/USD 4H 圖案例：
• 價格突然有強動能釋放（最好突破結構）
• 然後再也沒辦法繼續了（籌碼消耗完了）
• 可以找反轉交易機會

V 型反轉的實戰操作

GBP/USD 15M 圖，價格急速下跌後的操作：

1. 價格急速下跌，跌破所有結構
2. 之後再也無法繼續下跌，低位逐漸變高
3. 判斷：籌碼徹底消耗完
4. 去小時框找杯子形態（之後課程會提到）

第一個結構失敗 → 不追，找下一個結構
第二個結構成功 → EMA 也在價格下方，做多 OK

V 型反轉的入場與盈虧比

第二個結構的入場：

• 杯子形態出現，破位後掛單
• EMA 移動平線在價格下方 → 做多方向正確
• 盈虧比可能達到 1:11

但 Allen 再次強調：1:3 就已經很好了。
拿太高的盈虧比，價格往往會倒回來形成 V 型形態。

九、強動能急跌後的需求區（EUR/JPY）

強動能釋放後的需求區掛單

EUR/JPY 15 分鐘圖：強動能釋放破壞所有結構後再也跌不下去。

切換到 5 分鐘找入場：
• 主力位置打破，但止損點很大 → 不太喜歡
• 更好的方式：找更低位置的需求區
• 等價格回跳，做個冰形形態再掛單
• 盈虧比 1:3 就 OK

如果貪心做 1:10，最後價格結構還沒碰到就急速下跌，前功盡棄。

十、假突破與結構破壞做多

假突破後等結構破壞再做多

供需區是一個區域，價格有時候不會剛碰到就反轉：

• 有時候直接衝出去再回來 → 這就是假突破
• 假突破後這個位置仍然可以用
• 等結構破壞了再掛單做多就好

最後提醒：不要忽略供需區域的判斷，先判斷供需區域的位置，才去決定在哪裡做多、做空、放止損點、放止盈點。

本課重點整理

供需區不分新舊，關鍵是碰到時反應是否強烈；失敗就不戀戰，找新機會
盈虧比建議 1:3（甜蜜點）— Allen 實測 1:5 與 1:3 最終結果一樣，但 1:3 更容易達成
需求區畫法：整段橫盤縮緊，或最後一根熊式 K 線 / 冰形形態 K 線
入場方式：等趨勢線破壞或水平阻力破壞後進場（馬上進 or 回調掛單皆可）
強趨勢中可以使用最新形成的需求區（釋放之間的「休息站」）
動能削弱 + 入場形態不明顯 = 不交易
有多個疊加的供需區時，只找最原始的那一個
V 型鏈：價格加速突破後無法繼續 = 籌碼消耗完，可找反轉交易機會
供需區是一個「區域」，價格可能假突破後回來，仍然有效
永遠跟著大時框方向做，逆趨勢交易價值不大

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