交易班 1.0 — 第三天：完整系統步驟 & 實戰
交易倫交易班 Day #3 ｜ GBP/USD 15min & 2H 實戰
Part 1：系統步驟 — 五浪 + 結構 + EMA + 假突破
理論回顧 → 阻力支撐 → 供應需求 → 完整系統步驟 → 第一個實戰例子
1. 五浪理論回顧
交易倫交易班 Day #3
今天是第三天，開始進入完整系統步驟的教學。
已經有人開始上傳功課，如果還無法上傳，需要多點讚多留言才能升級權限。
主要趨勢：五個浪（1-2-3-4-5）
還記得我們說過的主要趨勢，主要趨勢會有五個浪：1、2、3、4、5。
最重要的是：什麼時候開始算起？
就是從吸籌（Accumulation）或派發（Distribution）這個階段的突破之後。
突破一定要「強動能突破」
突破一定要強突破、強動能突破。
它一定要遠離這個破掉的位置，而且這邊的 K 線實體都是長的。
這樣子才是我們要的第一波浪的開始。
然後直到反轉了之後，我們才可以確認第一浪已經確認了。
第一浪確認 → 接下來需要懂的東西
第一浪確認了之後，第二個你們需要懂的東西就是如何畫結構。
結構有幾種：
• 阻力 / 支撐
• 供應 / 需求區
這兩個東西其實差不多，但我會專注在阻力與支撐。
2. 阻力支撐畫法 — 第一次 U 轉沒價值
U 轉的位置 = 阻力 / 支撐
你可以看圖，直接清圖表給你們看。
這些 U 轉的位置可以是我們的阻力位置。
這些 N 轉的位置可以是我們的支撐位置。
阻力和支撐可以交換、互相替換。但是我有一個條件...
核心規則：第一次 U 轉完全沒有價值
所有的阻力和支撐，第一次的 U 轉是沒有任何的價值。這個你可以寫下來。
比如說這個高位，它 U 轉了之後形成了一個阻力區，但是完全沒有任何的價值。
什麼時候才會有價值呢？它被觸碰了第二次之後，才開始有價值。就是我要確認這個位置真的是一個阻力，價格到這裡會 U 轉。
支撐形成示範：假設左邊是空的
不要看左邊。假設左邊是空空的，然後這邊形成了一個 U 轉，這邊也形成了一個 U 轉。
這兩個支撐位置，其實完全沒有任何價值。
直到價格被測試了之後，這個支撐位置才有價值。
支撐被打破 → 回到這個位置直接下跌
然後它被打破了之後，價格回到這個位置，看到嗎？它直接往下跌。
所以它要被測試兩次才會有價值。
你看接下去，基本上價格都是卡在這邊。
實際圖表：價格都卡在這些位置
所以你看接下去，基本上價格都是卡在這邊。
被測試過兩次之後的阻力支撐區，未來價格碰到就會出現反轉，就有交易的價值在那邊。
阻力支撐是一個「區域」
阻力和支撐區域，它就是一個區域了。
所以你不需要去用線條精確到一個價位。
它就是一個區域，從最低價格到收盤價格之間的區域，所以都 OK 沒有問題。
第一次碰到形成之後，第一次碰到才有交易的價值。未來價格碰到這個位置，可能會出現反轉。
重點筆記：阻力支撐的有效性規則
• 第一次 U 轉形成的阻力/支撐 → 完全沒有價值
• 被測試第二次之後 → 才有交易價值
• 阻力和支撐可以互相替換
• 它是一個「區域」，不是精確的一條線
• 連續測試（間隔太短）算一次，隔一段時間回來才算第二次
3. 移動平均線（EMA 50）
如何加入 EMA：Moving Average Exponential
我會要求你們用 EMA 50，之後再加 21 跟 200。
不會找移動平均線的話，在 TradingView 的 Indicators 去打 Moving Average Exponential，然後去 Setting 把它改成 50 就 OK 了。
這個我等一下直接在圖表給你們看。
我們用到的三個工具
講完了阻力支撐，這個會是我們用到的工具：
• 阻力 / 支撐
• 供應 / 需求
• 移動平均線（EMA - 50）
移動平均線待會直接給你們看就好。
4. 供應需求區（Supply & Demand）
如何判斷供應和需求區
其實很簡單：大波動開始之前的最後一根 K 線。
如果是下跌了，那最後一根牛式 K 線的區域就會是我們的 Supply（供應區）。
價格出現橫盤，然後出現一波大波動，那最後一根就是我們的 Demand（需求區）。
最低價 = 需求，最高價 = 供應。
供應區實際圖表
這裡就有一個：看到嗎？大波動送下去，然後最後一根牛式 K 線，這個區域。
你可以拿最高價開始到最低價，然後它就是我們的 Supply。
價格碰到之後，未來就會掉下去了。
供應需求區只能用一次
供應需求區不需要測試兩次，但是它測試一次後基本上就廢了。
這一波測試過了之後，未來再碰到的話基本上就廢了。
你可以考慮用主力區或自身區域來做交易決策。
測試計算規則：不要連續算
雖然它碰到一二三四五，但每一個測試之間的縫隙太短太頻密，所以我會當作是一次。
然後隔了一段時間過後再回來，這個才算第二次，這邊開始才有交易的價值。
最好是不要連續三根在一起然後算第三次，這樣有點不對。
供應區碰到之後就往下滑了
然後這個碰到了之後，那就往下滑了。然後測試第二次，這些其實我們都已經不看了。
只有一次就最好。
需求區：碰到之後往上衝，用了就廢了
強動能把價格推出去，所以最後一根熊式 K 線就可以是我們的需求區。
價格碰到之後就會衝上去。
然後測試了之後未來基本上就廢了。它只可以用一次。
但是支撐的話都 OK，就算它測試三次之後，未來可能還是有一定的使用價值。
篩選（Filtering）之後再教
但有一些交易條件，那些 Filtering（篩選過程）的條件之後再分享。
因為它比較需要一些經驗，你才可以學那個東西。
未來會分享的東西都是你需要有經驗，我才能夠教。
重點筆記：供應需求區 vs 阻力支撐
• 供應區 = 大波動前最後一根牛式 K 線區域（最高價→最低價）
• 需求區 = 大波動前最後一根熊式 K 線區域
• 供應需求區不需要測試兩次就有效，但只能用一次
• 阻力支撐需要測試兩次才有效，但可以反覆使用
5. 完整系統步驟（Step 1 ~ 5）
如何確認吸籌已經結束？
有人問：如何確認吸籌（基礎）已經結束了？
當有一波強動能離開了吸收這個區域之後，基本上就可以斷定吸收已經結束了。
在這裡我們不需要放大來看。橫盤之後有一波新動能出來，你直接讓它是第一波浪，是 OK 的。
Step 1：找吸收 → 強動能 → 等待回調
整個系統的第一步驟：
找吸收 → 強動能 → 然後等待回調。
回調去哪裡？回調可能去之前的位置，因為我們不知道回調會有多深。
我們的工作是第一浪確認了之後，價格做了第二浪（回調），我們要預測它會停在哪裡。
Step 2：回調可能停的位置 — 主力區
它可能結束的位置，第一個就是我們的主力區。
但是也有一個條件：它回到去之後，我們要怎樣確認這裡就是我們要的？
價格碰到這個位置不代表價格一定會停在這裡。
假如我們有其他的主力區域、其他的結構、其他的供應區域，那我們要知道價格會停在哪裡。
這麼多條線，價格會停在哪裡？
問題就是：這麼多條線，價格會停在哪裡？
不知道。誰知道？我也不知道。
所以我們要等待回測。等待回測的時候，價格會碰到其中一條線。
Step 3：等待假突破 — 確認第二浪結束
價格碰到這個位置之後，不要直接去做交易。等待假突破！
假突破的形態很重要，它可以用來確認第二浪已經結束。
有了假突破之後，我們就可以斷定第二浪已經結束了。
6. 假突破三種形態
假突破的三種形態
第一種：引線突破
價格到了這裡之後，有一個長引線衝出去。
第二種：實體突破後快速回來
價格衝出去了之後，很快速的直接回來。
第三種：突破後徘徊再回來
價格衝出去了之後，在這邊徘徊但沒有離開太遠，然後未來直接衝回下來。
這三種其中一種發生了，就是我們要的條件。
假突破 + 強動能掉回去 = 確認
只要它突破了這個主力區域之後，然後迅速掉回來，而且是強動能的形式掉回去，掉進去主力區域的話，它就是我們可以確認的假突破。
做交易 vs 沒有主力區的情況
然後我們要做交易的話可以。那如果沒有看到任何的主力區、沒有看到供應或需求區，那我們要怎樣知道價格會停在哪裡？
你可以用幾個工具，其中一個工具叫做 Fibonacci，另一個是移動平均線。
完整系統 5 步驟：
Step 1：找吸收區 → 確認強動能突破 → 第一浪確認
Step 2：畫結構（阻力支撐 + 供應需求 + EMA 50）
Step 3：等待回調 → 觀察碰到哪條線
Step 4：等待假突破（三種形態之一）→ 確認第二浪結束
Step 5：入場交易 → 止損離開入場 K 線
7. Fibonacci vs EMA — EMA 更乾淨
Fibonacci 可以拉，但我覺得不重要
Fibonacci 可以從高位到低位去拉，但我現在不會教，因為我覺得它不重要。
它有一個問題：太多線。它有 56.18、有 38.2，同樣的情況可能會讓你更早進場。
EMA 比 Fibonacci 更乾淨
如果你直接用移動平均線的話，其實反而會乾淨很多。
Fibonacci 的問題就是不乾淨、不夠乾淨。
但移動平均線跟 Fibonacci 其實看到的位置差不多一樣，真的是差不多一樣。
你只要用移動平均線的話，假突破就 OK 了。
講師建議：Fibonacci 線太多，不夠乾淨。直接用 EMA 50 即可，看到的位置差不多一樣，而且更簡潔。
8. 第一個實戰例子 — GBP/USD 15 分鐘
Step 1：找到橫盤 + 第一波浪
各位大家，是不是可以看到這邊有一波橫盤的情況？
我直接判斷它是一個吸收階段，然後直接來一個動能釋放。
這是我的第一波浪，可以嗎？可以。
判斷了第一波浪之後，我就要做第二個動作了。第二個動作是什麼？就等待回調。等待回調的同時，我還可以做什麼？找阻力支撐區、找 EMA，這些都可以。
標記實際例子：吸收區 + 結構線
GBP/USD 15 分鐘圖，可以看到底部有一個吸收區（粉紅色區域），然後價格強動能衝上去。
第一波浪確認了之後，開始畫結構線。
Step 2：畫結構線 — 哪條有價值？
這邊有一個阻力區，但它有交易的價值嗎？沒有，至少還沒有。
第一條還沒有。第二條已經有了。但我們可以畫第三條在這裡，這個也是比較有交易的價值。
最後你也可以選這邊有一個需求區（Demand Zone）。
這麼多條線，怎麼知道在哪裡交易呢？
Step 3：等待回測 — 我也不知道停在哪裡
這麼多條線，價格會停在哪裡？不知道，誰知道，我也不知道。
所以我們要等待回測。等待回測的時候，價格會碰到其中一條線。
這邊基本上應該是碰到這條線。是不是有出現了假突破的情況？
Step 4：假突破出現 — 入場位置
如何知道是假突破呢？很簡單：
衝出去，一開始有引線突破，然後再回來。
你已經可以在這裡進場了，OK 的，沒問題。
止損點稍微離開。離開多少？明天教。
或者是你遲進的話，你也可以在這裡進，也 OK。
進階：等待結構轉換再入場
如果你跟不到沒關係。就是在這邊形成了假突破之後，我還有一個步驟：等待結構破壞。
還記得道氏理論嗎？趨勢會持續，直到它的一個高位或結構被打破。
我個人的話，我會等待結構轉換的時候再入場。但你們剛開始的話，假突破形成了之後直接做，OK 沒問題。
兩種入場方式都可以
方式 A（初學者）：假突破形成了之後，直接做。
方式 B（進階 / 講師）：假突破 → 結構轉換 → 強動能出現 → 才做。
為什麼我要在這裡做？因為我已經確認第一波完了、第二波完了，然後也確認第三波的動能開始了，是不是更快可以去到止盈？
加入 EMA 50 觀察
這是同一個例子加了 EMA 50 的圖。
可以看到 EMA 50 的位置跟結構線的回調位置幾乎重合。
EMA 50 可以作為一個乾淨的參考工具。
一定要寫下來！
一定要等待 K 線收盤之後，你才可以判斷這個是強動能還是假突破還是什麼。
如果還沒有收盤的話，千萬千萬千萬千萬千萬不要做出任何的交易決策。
交易結果：15 分鐘圖分析的完整收益
這個是 15 分鐘的圖，所以整體的分析都是在 15 分鐘。
你要用 1 小時、4 小時、8 小時全部一樣，全部都一樣。
主要是看你要在哪裡止盈，然後再去判斷。
綠色區域 = 盈利範圍，粉紅色區域 = 吸收區。
9. 同一交易 — 2 小時圖驗證
2 小時圖看到同一個橫盤
這個是兩個小時的圖。兩個小時的圖的話，應該會看到這一邊有一個橫盤的時候。
再到 15 分鐘，我直接抓這邊，其實都是一樣的東西。
衝出去了之後，等待回調。
2 小時圖也有假突破
那這邊是不是兩個小時裡面的主力區？確認了對嗎？
這邊是不是有假突破？有沒有看到假突破？
引線突破了之後、實體突破了之後，然後這邊直接反轉。
2 小時入場位置 vs 15 分鐘入場位置
所以我剛入場的位置剛好是兩小時收盤 K 線形成後入場的位置。
但我止損點會比在兩小時入場的那個位置窄一點點。因為我用了 15 分鐘的 K 線，入場的位置就稍微離開那個入場 K 線。
其實差不多一樣，但止盈會不小心拉大了一點點。
重要提醒：不同時框，K 線不一樣
進場點在左邊，不同的時框 K 線不一樣。
如果你要很窄的止損點，那你入場的條件一定要更激進一點，但你可能需要承受那個波動的壓力。
止損明天再說，因為有幾種作法。
總結：15 分鐘是分析主時框
這一個是 15 分鐘的圖，所以整體的分析都是在 15 分鐘。
止損點跟止盈線明天再說。
我會提到止盈線，但不會提到止損線，止損明天再說，因為有幾種作法。
Part 2：實戰例子 — 完整系統步驟應用
用多個品種的實際圖表，走一遍完整交易系統流程：從確認趨勢扭轉到入場、止損、止盈
七、K 線收盤才能判斷 — 不同時框的注意事項
一定要等 K 線收盤
這個你們一定要寫下來：一定要等待 K 線收盤之後，你才可以判斷這是搶動能、還是假突破、還是什麼。
如果還沒有收盤的話，千萬千萬千萬不要做出任何交易決策。
時框的選擇：
• 這個是 15 分鐘的圖，所以整體的分析都是在 15 分鐘
• 你要用 1 小時、4 小時、8 小時全部一樣
• 主要是看你要在哪個時框做交易
止損點大小：
• 如果你要很窄的止損點，入場條件一定要更激進一點
• 但你可能需要承受波動的壓力
• 止損明天再說，因為有幾種做法
八、實戰例子 1：2 小時圖 — 趨勢扭轉 + 假突破入場
黃金 4H — 吸籌區 + FBG + 假突破條件齊全
這個是上個星期發生的交易機會，Allen 有做到這筆交易——但是虧掉了。
步驟拆解：
1. 2 小時的圖 → 看到橫盤
2. 出現一個比較強的動能突破
3. 如果之前是下跌趨勢，次要趨勢突然比主要趨勢變強了 → 趨勢轉換的現象出現
4. 畫出阻力變成支撐的區域 → 碰了兩次
5. 等待結構 → 價格跌到入場位置
需求區（Demand Zone）：
• 在小時框可以看到更多的需求區
• 這就是為什麼一定要等待價格到了結構之後，形成假突破
黃金 4H — FBG + EMA 假突破三合一
價格在 FBG 做了假突破，同時移動平均線也做了假突破，同時之前的主力區也做了假突破。
條件齊了 → 可以直接入場。
但是直接入場的止損點有點大，因為這是黃金，而且是 4 小時。不過這邊應該有 1:2 的風險回報比。
為什麼可以做到 1:2？
• 因為抓的是第三個浪
• 第三個浪會比第一個浪來得長
• 所以直接預測：第一浪有多長 → 第三浪至少可以到多長
Allen 個人不會做這筆交易：「我不喜歡肥肥的止損點」。但這是一個完美的交易機會。
黃金 4H — 第一浪投射到第三浪目標位
這張圖完整標記了：
• 藍色箭頭：第一浪的動能釋放方向
• 紅色箭頭：第三浪的預測走向
• 粉紅色區域：FBG / 需求區
• 綠色區域：止盈目標
• 紅色區域：止損範圍
Allen 的判斷：這筆交易他不會做，因為止損點太大。但你們可以選擇去做，因為它是一個完美的交易機會，非常完美。
九、實戰例子 2：黃金 15 分鐘 — 「地獄圖」也能做
黃金 15 分鐘 — 很醜但一樣能找到機會
剛剛的黃金在 15 分鐘的圖形：
• 吸籌區域可能有點醜
• 價格上去的時候有小台，上去的時候有小台
• 這是前高位 → 之前都是往下跌，做一個高位，然後繼續往下跌
• 然後在這邊橫盤 → 直接打破了前高位
還記得道氏理論的條件嗎？
• 前高位會被打破 → 突然趨勢就會不一樣了
• 波浪理論：主要趨勢會在次要趨勢的長度或動能搶過主要趨勢的時候做轉換
這些條件是否都符合了？是。
15 分鐘 — 道氏理論條件確認
在 15 分鐘，圖形感覺像是地獄的圖。但是：
不乾淨的話 → 用高一點的時框去看。
至少在高一點的時框，你可以看得乾淨一些。但其實都是大同小異。
如果你是在 1 小時做交易的話也是一樣：
1. 吸收的部分
2. 穿出去了之後
3. 回到結構
4. 結構出現了假突破
5. 入場 → 止損
十、虧損後重新入場 — Allen 實戰虧損分享
條件符合了 → 但先碰到止損
這筆交易 Allen 沒有記錯的話應該是虧損。
過程：
• 條件符合了，所有型態有了
• 但不能直接進場，因為止損點太大
• 所以改用掛單
• 掛單之後，止損大概在這裡
• 結果先碰到的是止損點 → 虧掉了
Allen 虧了大概 $2,500 美金。
虧損後的選擇 — 等待下一個入場位
如果還想做這一筆交易機會的話，可以選擇：
選項 A：等待價格離開移動平均線，再來做多一次交易
選項 B：等待結構破壞（強動能破壞之後再做交易）
你可以等待結構破壞之後，或者是小小的結構破壞之後，直接進場。
Allen 的收藏圖 — Channel Bracket 結構轉換
這一張圖是 Allen 的收藏圖，他覺得蠻漂亮、蠻重要的。
結構破壞了 → 一個比較小的結構轉換，這個有些人叫做 Channel Bracket。
結構轉換之後，價格就衝上去了 → 做的是第三浪。
重要心態：你們會遇到方向是對的、但被先止損出場的情況。可能連續兩天都遇到。但是冷靜一點，等一等，你會找到一個更好的入場位置——它不會跑掉。如果你專心的話，還是會有交易機會。
核心原則：概率思維
就算你等待的時機再好，有時候還是會被打掉。方向是對的，有時候也會被打掉。
所以不可以突然覺得這一筆交易有機會就加大倉位。我們根本不知道會不會假突破出場。
第一天教的概率思維 → 記得你的交易生涯，每一天都會提醒自己。在這種情況活下去的話，你才可以在其他情況賺到錢。
十一、一個波段最多兩次機會
兩次止損就換品種
你可以寫下來：一個波段，我最多可以給它兩次機會。
• 兩次止損是在不一樣的位置
• 第一個位置失敗了 → 等下一個更高一點的位置
• 如果再失敗了 → 基本上就放棄這一個品種
• 去做其他品種
如果你比較積極一點的話，第一邊失敗了沒事，你可以來另一邊交易，入場第二次。
十二、實戰例子 3：黃金 — 第三浪後找第五浪
確認第三浪後 → 找第四浪回調 → 入場做第五浪
這是黃金另一個交易機會：
• 第三個浪形成了之後 → 找第四個浪
• 第三浪開始回調 → 可以預測下一個做了第四浪之後，就會有最後一個浪（第五浪）
找結構：
• 這邊是其中一個結構
• 移動平均線還是可以用
• 或者是 Order Block
等待假突破 → 假突破了之後還壞了：
• 你可以不要直接做，等到結構破壞了再做，也 OK
• 止損稍微離開 U 轉的位置就好
Allen 的風格 — 等結構破壞才入場
如果像 Allen 的風格：
• 等待這邊破掉了之後，在這邊入場
• 止損應該在下面
• 大概可以做到 1:2
也可以直接在 FBG 掛單：
• 結構破壞了之後，直接在 FBG 掛單 → 可以，沒問題
• 但是前面的清單要打勾先：
1. 波浪確認了
2. 回調到了結構
3. 假突破有了
4. 再等待結構破壞
5. 有了 → 在 FBG 直接掛單
十三、如何判斷趨勢動能變弱
回調越來越長 = 趨勢在變弱
如何知道趨勢的動能在減弱、還是會繼續多做幾個浪？
方法一：看回調的長度
• 如果回調開始越來越長了
• 那可能次要趨勢就會開始漸漸搶過主要趨勢了
方法二：看衝出去的動能
• 如果衝出去的動能沒有一開始那麼強
• 動能釋放開始變短了
• 你也可以開始判斷趨勢變弱了
然後就等待結構轉換就 OK 了。
動能釋放越來越短 → 等待動能轉換
你看到這是 1、2、3，然後這可能是第五個浪。好像開始變短了。
• 這個時候你可能可以開始去等待結構破壞
• 它開始縮短了
• 速率也開始慢慢改變了
這些都是告訴你趨勢已經變慢了。
然後我們就等待什麼？
等待次要動能搶過主要動能 → 就是動能轉換就 OK 了。
十四、多時框分析 — 黃金周線圖
周線圖 — 黃金可能衝上 $3,000
如果你在周線圖看的話：
• 這一波是從哪裡來的？這一波是第一波的動能釋放
• 橫盤了一段時間
• 來了第三波動能釋放
• 所以這邊可能橫盤之後，就是第五波動能釋放
「所以為什麼我說黃金有可能會衝上 $3,000 美金——我去年就說黃金會衝上 $3,000。」
不一樣的周期、不一樣的圖表 → 就會看到不一樣的東西。
不同周期 = 不同波浪數
15 分鐘可能是第七個浪，但是在 4 小時它可能是第三個浪。
所以昨天就說：這是一個模板，但是不一樣的時框，你就會看到不一樣的波浪。
你可以透過不一樣的時框去看到不一樣的浪、不一樣的趨勢。
十五、實戰例子 4：BTC — 很難做的一張圖
學生問題 — 這張 BTC 圖很難做
有一位學生問 Allen：「之前都可以做，但這一筆交易超難做。」
15 分鐘 vs 其他時框：
• 你只有在 15 分鐘可以看到這個吸籌
• 做 1 小時、4 小時 → 完全看不到，完全看到不一樣的東西
15 分鐘：可以直接說這個是吸籌，然後這邊是釋放
4 小時：有點勉強，因為吸籌部分有點大 → 可能會看到不一樣的東西 → 有不一樣的判斷
BTC 15 分鐘 — 抓小部分吸籌也 OK
因為我們不要偏向左側交易（預測型），我們偏向右側交易（確認型）。
所以你拿一小部分的吸籌 → OK，可以被接受。
然後 EMA 50 → 你會發現到價格隔了很久之後才碰到 → 很醜很醜很醜。
這筆比較難做，因為它沒有像之前那樣釋放得很明顯。它只是在那邊橫盤一段時間。
BTC — 第一波動能釋放
這邊來了第一波動能釋放。
• 如果當作它是第一個波動的話 → 第一個波動去到第三個波動
• 至少可以在這邊找到目標
這筆比較難做，但是盈利可以比較大。
就是第一波沒有回調到很美的地方。但不是每筆交易都會「完美」。
十六、假突破的三種條件
假突破有三種條件（一定要寫下來）：
假設這個是我們的主力區 / 支撐區域：
第一種：引線突破
• 最少要引線突破結構
• K 線實體還在結構內，只有引線刺穿
第二種：實體突破後迅速回來
• 實體突破了之後，強勢回來
• 下一根 K 線直接拉回結構內
第三種：突破後徘徊再回來
• 突破了之後，在那邊徘徊一段時間
• 但是沒有離開太遠
• 然後又強勢回來
這三種都可以是假突破。
BTC — 實際圖表上的假突破
在這張圖上：
• 引線突破 → 有
• 突破了之後在這邊徘徊一下馬上強勢回來 → 也有
所以你可以在這裡入場：
• 你看到假突破這裡才做 → OK
• 或者是你可以在大概在這裡做也是 OK 的
兩個位置都沒問題。
十七、實戰例子 5：BTC — 結構破壞後做空
BTC — 吸籌區 + 強動能往下 + 回調入場
這筆比較難做，但是盈利可以比較大。
• 吸籌區域 → 強動能往下釋放
• 等待回調 → 回到結構位置
• EMA 50 + 供應區作為入場依據
這張圖展示了：就算第一波沒有回調到完美的位置，只要條件符合，還是可以找到交易機會。
BTC — 回調到供應區 + 向下趨勢延續
回調進入供應區域之後：
• 供應區 + 移動平均線的阻力
• 價格碰到之後開始往下走
• 橫盤一段時間 → 繼續往下
這就是完整的做空流程：吸籌 → 釋放 → 回調到結構 → 假突破 → 入場。
BTC — 結構破壞後的進階做法
Allen 的做法：
• 看到假突破後不直接入場
• 等待結構破壞（小的結構轉換）
• 結構破壞了之後再入場
• 止損就稍微離開結構破壞的位置
這是 Allen 個人的操作方式，止損會比直接在假突破入場更窄。
十八、5 分鐘入場形態 — 不同時框的 K 線不一樣
進場點在左邊 — 不同時框 K 線不一樣
學員提問：進場點在左邊，不同的時框 K 線不一樣。
Allen 回應：沒有錯，你講到重點了。
• 如果在 2 小時入場 → 止損點應該要再大一些
• 但因為我開了 15 分鐘的 K 線 → 入場位置就稍微離開那個入場 K 線
• 其實也一樣，但止損就不小心拉大了一點點
重點：用較小的時框入場可以讓止損更窄，但看到的圖形可能不夠乾淨。
結構破壞 + Channel Bracket 入場
在 1 小時的圖上：
• 結構破壞了 → 一個比較小的結構轉換（Channel Bracket）
• 價格衝上去了 → 做的是第三浪
也可以在供應區掛單：
• 錯過了交易 → 選擇掛單在供應區
• 有碰到的話就做到，沒碰到的話就 MISS 了
• 但這個已經是第三個機會了
十九、Projection 止盈法 — 用第一浪預測第三浪
Projection — 第一浪 → 第三浪目標
如何知道第三浪會有多長？
Projection（投射法）：
• 抓第一浪的長度
• 去預測第三浪至少會有多長
• 從破位之後抓第一浪的長度 → 預測第三浪可能會停在這裡
Allen 很喜歡這樣的做法，剛開始做交易的時候一直都是用這種做法。
第五浪的止盈規則：
• 做第四浪 → 抓第五浪時
• 直接在第三浪的末端止盈出場
• 因為第五浪會變短，所以比較安全
二十、完整交易清單（Checklist）
七步清單 — 完整版
清單（Checklist）：
1. 吸籌 / 派發階段被打破了
2. 或者，次要動能超越了主要動能
3. 確認第一浪
4. 確認回調
5. 確認結構
6. 回調到結構後有假突破
7. 入場抓第三波浪
結構有：主力區、供應需求區、移動平均線。
移動平均線對 Allen 來說比 Fibonacci 乾淨很多。
只需要用 EMA 50 就 OK 了。
用 20、200 會增加交易的難度。
總結確認 — 七步走完才入場
入場我們抓第三浪。你要抓第五浪可以，但是你要在第三浪的末端止盈出場。
EMA 50 為什麼夠用？
• 以前 Allen 是沒有用移動平均線的
• 直到去年看回交易圖之後，才發現這些位置放上移動平均線蠻乾淨
• 所以今年才把它加進個人的交易系統
股市蠻多用 EMA 的，外匯也適用。
二十一、Q&A 精華
供應區為什麼碰兩次就廢？
供應區形成的原因：價格停了一陣子 → 平衡了一陣子 → 突然失去平衡 → 價格往一個方向衝。因為衝得太快，有一部分的訂單沒有被觸發到。所以未來價格可能會回調到那個位置，去觸發那個訂單之後再反轉。
主力區跟供需區的差別：
• 主力/支撐區域：價格到這邊就會被推下去、到那個位置就會被打上去 → 有一部分的人聚集在這個位置
• 供需區域可能在主力區的旁邊，但主力區在更極端的位置
• 很接近，但角度不一樣
第五浪會不會不破第三浪的高？
不會。除非價格做一個結構轉換，就是回調長過第三個浪 → 這樣才有可能。
關於加倉：
• 加倉有加倉的條件，明天會分享
• 加倉也是一個很難學的技能
• Allen 做了 14 年，去年才開始搞加倉這部分
• 有一次因為加倉，帳戶翻了兩倍
• 加倉對執行力的要求很高，風險掌控也很高
• 加倉交易是獨立交易，有獨立的止損盒子
「現在你要把交易的步驟搞好，之後才去學那個交易的管理。執行力沒有的話，管理怎麼管都管不好。」
其他重點問答：
• EMA 入場比 Fibonacci 乾淨：沒錯，其實都是一樣的位置
• 如何確保吸收完畢？：強動能推出去了之後，離開了震盪位置，就可以判斷吸收完畢
• 平均線跟著移動：也可以，但執行力要求有點高
• 錯過了怎麼辦？：要找到適合你的節奏。做該做的工作，設計警報器。如果一直錯過 → 調整交易計劃
• 不鼓勵直接做全職：全職可能影響交易質量。有副業反而執行起來沒那麼難
二十二、功課
第三天功課：找 3 張截圖，標出完整交易步驟
每張截圖需要標示：
1. 吸籌位置
2. 第一浪
3. 回調到哪個結構
4. 假突破位置
5. 入場點 & 止損點
任何品種、任何時框都可以。「畫一千張圖！」
本課重點整理
- Part 1 — 工具：畫結構
- 第一浪確認 — 強動能突破吸籌/派發區域，K 線實體長且遠離破位位置
- 畫結構 — 阻力支撐（U 轉 / N 轉 + 測試兩次才有價值）+ 供需區（只能用一次）+ EMA 50
- 不用 Fibonacci — EMA 50 更乾淨，Allen 去年才加進系統
- 正確步驟 — 畫結構 → 等回調 → 等假突破 → 入場
- 一定要等 K 線收盤才可以判斷
- Part 2 — 實戰例子 + 完整系統步驟應用
- 假突破三種條件 — 引線突破 / 實體突破後迅速回來 / 突破後徘徊再回來
- Allen 進階做法 — 假突破後再等結構轉換（道氏理論高低位打破）才入場
- Projection 止盈法 — 用第一浪長度預測第三浪目標位；第五浪止盈在第三浪高位
- 虧損是正常的 — Allen 自己也虧 $2,500，方向對了也可能先被打掉
- 一個波段最多兩次機會 — 兩次止損就放棄，換品種
- 判斷趨勢變弱 — 回調越來越長 / 動能釋放越來越短 → 等待動能轉換
- 多時框分析 — 不同時框看到不同波浪，先確認你在哪個時框交易
- 概率思維 — 不能因為「看起來很好」就加大倉位
- 七步 Checklist — 吸籌打破 → 次要動能搶過主要 → 第一浪 → 回調 → 結構 → 假突破 → 入場抓第三浪
- 執行力 > 管理 — 先搞好交易步驟，之後才學倉位管理和加倉